中证A500ETF景顺: 景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金分红公告
- 发布日期：2025-06-25 13:24 点击次数：173 景顺长城中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金分红公告 公告送出日期：2025 年 6 月 18 日 基金名称 景顺长城中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 景顺长城中证 A500ETF 基金主代码 159353 基金合同生效日 2024 年 9 月 24 日 基金管理人名称 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《景顺长城 中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 、 《景顺长城中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金招 募说明书》 收益分配基准日 2025 年 6 月 11 日 基准日基金份额净值（单位： 元） 基准日基金可供分配利润 截止收益分配基准日的相 -415,320,197.99 （单位：元） 关指标 截止基准日按照基金合同约 定的分红比例计算的应分配 - 金额（单位：元） 本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度第一次分红 注：（1）根据本基金基金合同约定的收益分配原则，在基金收益评价日，基金管 理人对基金净值增长率和标的指数同期增长率进行计算。基金收益评价日核定的 基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率时，基金管理人可以进行收益分 配。 （2）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配，具体分配方案以本公告为准。收益分配其他具体要求详见本基金基金 合同。 （3）本基金收益分配采取现金方式。 （4）本基金场内简称：中证 A500ETF 景顺 权益登记日 2025 年 6 月 20 日 除息日 2025 年 6 月 23 日 现金红利发放日 2025 年 6 月 25 日 分红对象 权益登记日下午深圳证券交易所交易结束后，登记在册的 本基金全体持有人。 红利再投资相关事项的说 本基金收益分配方式采用现金分红。 明 税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，投资者（包括个人和机构投资者） 从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得 税。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。 手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的指定银行账户，中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在 2025 年 6 月 25 日将已在证券公司 处办理指定交易的投资者的现金红利通过结算系统划付给被指定交易的证券公 司，投资者具体收到现金红利的时间遵循中国证券登记结算有限责任公司及证券 公司的规定。对未办理指定交易的投资者的现金红利暂由中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司保管，不计息，待其在证券公司处办理指定交易并经确认后 即将其尚未领取的现金红利划付给被指定交易的证券公司，投资者在办理指定交 易并经确认后的第二个交易日可领取现金红利。 对于使用专用席位的投资者的现金红利，将根据中国证券登记结算有限责任 公司的相关规定发放。 年 6 月 18 日 10:30 起复牌。 （1）景顺长城基金管理有限公司网站 www.igwfmc.com。 （2）景顺长城基金管理有限公司客户服务热线：400-8888-606。 （3）向办理业务的当地销售网点查询。 基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时 应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
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